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追求收益
平安中證光伏產業指數C
-9.28%
成立以來（2021-7-14成立）
從能源生產端擁抱碳中和
平安策略先鋒混合
464.85%
成立以來
連續3年業績超65%
平安睿享文娛A
40.83%
最近三年
回撤控制優秀 適應多種市場風格
平安醫療健康
82.88%
成立以來（2017-11-24成立）
行業估值具吸引力
基金產品
| 名稱 | 凈值日期 | (百)萬份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
場內貨幣（場內簡稱：場內貨幣ETF） 511700 |
2023-03-15 | 0.5984 | 2.160% | 1.04% | 2.10% | 20.53% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣 A 000759 |
2023-03-15 | 0.6144 | 2.140% | 1.00% | 2.03% | 31.36% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣C 012470 |
2023-03-15 | 0.5483 | 1.895% | 0.89% | 1.82% | 1.93% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣 A 003465 |
2023-03-15 | 0.5795 | 1.924% | 0.90% | 1.93% | 20.23% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣C 007730 |
2023-03-15 | 0.5239 | 1.715% | 0.80% | 1.72% | 8.13% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 A 003034 |
2023-03-15 | 0.5984 | 2.160% | 1.04% | 2.10% | 20.53% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 C 015021 |
2023-03-15 | 0.5322 | 1.914% | 0.94% | 1.88% | 2.08% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 A 000379 |
2023-03-15 | 0.4805 | 2.105% | 0.81% | 1.67% | 31.64% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 B 010208 |
2023-03-15 | 0.5445 | 2.345% | 0.93% | 1.91% | 5.54% | 購買 定投 | |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安股息精選滬港深股票A 004403 |
2023-03-15 | 1.2734 | 1.2734 | 1.26% | 1.61% | 2.69% | 27.34% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票C 004404 |
2023-03-15 | 1.2090 | 1.2090 | 1.26% | 1.21% | 1.86% | 20.90% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈靈活配置混合 A 002537 |
2023-03-15 | 2.2723 | 2.2723 | -0.46% | -8.28% | -3.77% | 127.23% | 購買 定投 |
|
平安安盈靈活配置混合 C 014051 |
2023-03-15 | 2.2594 | 2.2594 | -0.46% | -8.50% | -4.20% | -21.35% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合A 015485 |
2023-03-15 | 0.9641 | 0.9641 | -0.04% | -- | -- | -3.59% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合C 015486 |
2023-03-15 | 0.9629 | 0.9629 | -0.05% | -- | -- | -3.71% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 A 013687 |
2023-03-15 | 0.7686 | 0.7686 | -0.30% | -1.66% | 1.12% | -23.14% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 C 013688 |
2023-03-15 | 0.7607 | 0.7607 | -0.30% | -2.06% | 0.30% | -23.93% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合A 009878 |
2023-03-15 | 0.9770 | 0.9770 | -0.56% | -2.18% | 8.75% | -2.30% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合C 009879 |
2023-03-15 | 0.9569 | 0.9569 | -0.56% | -2.58% | 7.88% | -4.31% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2023-03-15 | 1.0204 | 1.0204 | -0.08% | -6.65% | -3.47% | -5.83% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2023-03-15 | 1.0214 | 1.0214 | -0.08% | -6.60% | -3.64% | -5.74% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合A 007893 |
2023-03-15 | 1.2723 | 1.2723 | -0.29% | -1.11% | 2.48% | 27.23% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合C 007894 |
2023-03-15 | 1.2433 | 1.2433 | -0.29% | -1.50% | 1.67% | 24.33% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2023-03-15 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% | -2.30% | -4.12% | -4.94% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2023-03-15 | 0.9455 | 0.9455 | -0.01% | -2.56% | -4.61% | -5.45% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合 A 009671 |
2023-03-15 | 1.0575 | 1.0575 | 0.02% | -5.46% | 0.15% | 5.75% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合C 009672 |
2023-03-15 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | -5.69% | -0.35% | 4.35% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 A 010126 |
2023-03-15 | 0.9015 | 0.9015 | -0.31% | -2.14% | -1.09% | -9.85% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 C 010127 |
2023-03-15 | 0.8839 | 0.8839 | -0.30% | -2.51% | -1.86% | -11.61% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 A 013767 |
2023-03-15 | 0.9485 | 0.9485 | 0.88% | -5.35% | -- | -5.15% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 C 013768 |
2023-03-15 | 0.9416 | 0.9416 | 0.89% | -5.72% | -- | -5.84% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合A 015510 |
2023-03-15 | 0.9757 | 0.9757 | -0.28% | -- | -- | -2.43% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合C 015511 |
2023-03-15 | 0.9733 | 0.9733 | -0.28% | -- | -- | -2.67% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合 A 008949 |
2023-03-15 | 1.0478 | 1.2848 | -0.35% | -3.33% | -2.30% | 27.00% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合C 008950 |
2023-03-15 | 1.0230 | 1.2580 | -0.35% | -3.71% | -3.07% | 23.94% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 A 015699 |
2023-03-15 | 0.9159 | 0.9159 | 0.04% | 0.84% | -- | -8.41% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 C 015700 |
2023-03-15 | 0.9123 | 0.9123 | 0.04% | 0.53% | -- | -8.77% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 A 013023 |
2023-03-15 | 0.7508 | 0.7508 | 0.15% | -0.66% | -3.03% | -24.92% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 C 013024 |
2023-03-15 | 0.7420 | 0.7420 | 0.15% | -1.05% | -3.81% | -25.80% | 購買 定投 |
|
平安科技創新3年封閉混合（場內簡稱：平安科技創新） 501099 |
2023-03-15 | 1.4291 | 1.4291 | -1.02% | -5.92% | -4.40% | 42.91% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 A 009008 |
2023-03-15 | 1.3702 | 1.3702 | -0.94% | -6.35% | -7.90% | 37.02% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 C 009009 |
2023-03-15 | 1.3374 | 1.3374 | -0.95% | -6.72% | -8.64% | 33.74% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 C 015078 |
2023-03-15 | 1.3861 | 1.3861 | -0.82% | -4.87% | -5.96% | -14.80% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 A 014460 |
2023-03-15 | 0.8433 | 0.8433 | -0.21% | -9.26% | -10.22% | -15.67% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 C 014461 |
2023-03-15 | 0.8352 | 0.8352 | -0.22% | -9.62% | -10.95% | -16.48% | 購買 定投 |
|
平安瑞興一年定開混合 A 010056 |
2023-03-15 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 1.79% | 7.11% | 10.70% | 購買 定投 |
|
平安瑞興一年定開混合 C 010057 |
2023-03-15 | 1.0939 | 1.0939 | -0.01% | 1.53% | 6.57% | 9.39% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 A 011828 |
2023-03-15 | 0.7674 | 0.7674 | -0.26% | -2.37% | 0.48% | -23.26% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 C 011829 |
2023-03-15 | 0.7576 | 0.7576 | -0.26% | -2.76% | -0.32% | -24.24% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 A 010242 |
2023-03-15 | 0.8772 | 0.8772 | 0.06% | -1.98% | -0.54% | -12.28% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 C 010243 |
2023-03-15 | 0.8659 | 0.8659 | 0.06% | -2.27% | -1.13% | -13.41% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2023-03-15 | 0.9247 | 0.9247 | 0.04% | -3.30% | -3.75% | -7.53% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2023-03-15 | 0.9181 | 0.9181 | 0.04% | -3.50% | -4.14% | -8.19% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 A 014811 |
2023-03-15 | 0.8864 | 0.8864 | -0.20% | -8.70% | -10.95% | -11.36% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 C 014812 |
2023-03-15 | 0.8784 | 0.8784 | -0.20% | -9.06% | -11.66% | -12.16% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 A 011807 |
2023-03-15 | 0.9855 | 0.9855 | 0.10% | -7.73% | -5.28% | -1.45% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 C 011808 |
2023-03-15 | 0.9713 | 0.9713 | 0.10% | -8.11% | -6.04% | -2.87% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 A 009661 |
2023-03-15 | 0.8758 | 0.8758 | 0.14% | -0.74% | -3.13% | -12.42% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 C 009662 |
2023-03-15 | 0.8619 | 0.8619 | 0.14% | -1.03% | -3.72% | -13.81% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 A 017532 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 C 017533 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 A 012985 |
2023-03-15 | 0.7435 | 0.7435 | -0.38% | -3.35% | -4.11% | -25.65% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 C 012986 |
2023-03-15 | 0.7343 | 0.7343 | -0.37% | -3.74% | -4.88% | -26.57% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 A 012917 |
2023-03-15 | 0.7759 | 0.7759 | -0.35% | -2.88% | -3.08% | -22.41% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 C 012918 |
2023-03-15 | 0.7663 | 0.7663 | -0.35% | -3.27% | -3.86% | -23.37% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 A 012475 |
2023-03-15 | 0.7172 | 0.7172 | -0.24% | -10.67% | -11.04% | -28.28% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 C 012476 |
2023-03-15 | 0.7078 | 0.7078 | -0.23% | -11.02% | -11.74% | -29.22% | 購買 定投 |
|
平安中證同業存單AAA指數7天持有期 015645 |
2023-03-15 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 0.63% | -- | 1.52% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2023-03-15 | 0.9915 | 0.9915 | 0.02% | -6.87% | -1.51% | -0.85% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2023-03-15 | 0.9811 | 0.9811 | 0.03% | -7.08% | -2.00% | -1.89% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2023-03-15 | 1.1674 | 1.1970 | 0.23% | -0.32% | 1.79% | 20.20% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2023-03-15 | 1.1599 | 1.1599 | 0.22% | -0.37% | 1.68% | 11.72% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2023-03-15 | 1.2371 | 1.2371 | 0.32% | -0.19% | 1.67% | 23.71% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2023-03-15 | 1.2019 | 1.2019 | 0.33% | -0.39% | 1.26% | 20.19% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2023-03-15 | 1.2144 | 1.2144 | 0.33% | -0.24% | 1.56% | 17.94% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2023-03-15 | 1.4287 | 1.4287 | 0.07% | -0.65% | 0.48% | 42.87% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2023-03-15 | 1.4082 | 1.4082 | 0.07% | -0.84% | 0.08% | 40.82% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2023-03-15 | 1.4236 | 1.4236 | 0.08% | -0.69% | 0.38% | 21.19% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合A 002282 |
2023-03-15 | 1.1991 | 1.2591 | 0.19% | -5.03% | -4.51% | 25.43% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合C 007663 |
2023-03-15 | 1.1955 | 1.2555 | 0.20% | -5.07% | -4.60% | 18.28% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合A 002304 |
2023-03-15 | 1.0591 | 1.3391 | -0.96% | -6.06% | 1.33% | 33.44% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合C 007048 |
2023-03-15 | 1.0556 | 1.3356 | -0.97% | -6.10% | 1.23% | 28.99% | 購買 定投 |
|
平安策略先鋒混合 700003 |
2023-03-15 | 5.1660 | 5.2660 | -0.02% | -10.02% | -3.58% | 464.85% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（場內簡稱：平安鼎弘，擴位證券簡稱：鼎弘LOF） 167003 |
2023-03-15 | 1.0209 | 1.0209 | -0.08% | -6.66% | -3.57% | 2.09% | 購買 定投 |
|
平安鼎泰混合（場內簡稱：平安鼎泰，擴位證券簡稱：鼎泰LOF） 167001 |
2023-03-15 | 1.4460 | 1.4460 | -1.15% | -9.11% | -10.36% | 44.60% | 購買 定投 |
|
平安鼎越混合（場內簡稱：平安鼎越，擴位證券簡稱：鼎越LOF） 167002 |
2023-03-15 | 2.0828 | 2.0828 | -0.02% | -8.51% | -6.02% | 108.28% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2023-03-15 | 1.8820 | 1.8820 | 0.15% | -0.45% | -2.67% | 88.20% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2023-03-15 | 1.8170 | 1.8170 | 0.15% | -0.84% | -3.44% | 81.70% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 A 006457 |
2023-03-15 | 1.3127 | 1.3127 | 0.11% | -12.39% | -18.64% | 31.27% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 C 006458 |
2023-03-15 | 1.3042 | 1.3042 | 0.10% | -12.52% | -18.41% | 30.42% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合A 006720 |
2023-03-15 | 1.8389 | 1.8389 | -0.71% | -8.36% | -0.52% | 83.89% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合C 006721 |
2023-03-15 | 1.7714 | 1.7714 | -0.71% | -8.71% | -1.30% | 77.14% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 A 700004 |
2023-03-15 | 1.3946 | 1.7391 | -0.82% | -4.58% | -5.41% | 73.91% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 A 010239 |
2023-03-15 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | -4.26% | -8.92% | -7.52% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 C 010244 |
2023-03-15 | 0.9145 | 0.9145 | -0.01% | -4.50% | -9.38% | -8.55% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合A 002450 |
2023-03-15 | 2.1750 | 2.5750 | -0.64% | -3.25% | 5.84% | 157.30% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合C 002451 |
2023-03-15 | 2.0540 | 2.4400 | -0.63% | -3.61% | 5.01% | 143.14% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 A 002598 |
2023-03-15 | 1.1673 | 0.9414 | -0.70% | 1.35% | 13.34% | -5.86% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 C 002599 |
2023-03-15 | 1.1446 | 0.9224 | -0.69% | 1.04% | 12.65% | -7.76% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合A 000739 |
2023-03-15 | 2.4730 | 2.4730 | 0.04% | -8.10% | -4.66% | 147.30% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合C 001515 |
2023-03-15 | 2.3860 | 2.3860 | 0.04% | -8.30% | -5.05% | 34.57% | 購買 定投 |
|
平安興鑫回報一年定開混合 011392 |
2023-03-15 | 0.7973 | 0.7973 | 0.13% | -0.44% | -10.59% | -20.27% | 購買 定投 |
|
平安行業先鋒混合 700001 |
2023-03-15 | 1.7970 | 2.0770 | 0.78% | -1.59% | 5.46% | 130.06% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 003032 |
2023-03-15 | 1.8290 | 1.8290 | 0.77% | 5.53% | 0.48% | 82.88% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合A 006100 |
2023-03-15 | 2.0810 | 2.3360 | -0.43% | -- | 1.87% | 147.15% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合C 006101 |
2023-03-15 | 2.0008 | 2.2498 | -0.43% | -0.40% | 1.06% | 137.23% | 購買 定投 |
|
平安智慧中國混合 001297 |
2023-03-15 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | 1.23% | -5.64% | -9.70% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合A 004390 |
2023-03-15 | 2.9243 | 3.0143 | -0.20% | -9.02% | -3.55% | 218.19% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合C 004391 |
2023-03-15 | 2.8152 | 2.9002 | -0.21% | -9.39% | -4.32% | 204.99% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安5-10年期政策性金融債債券 A 007859 |
2023-03-15 | 1.1185 | 1.1185 | -0.01% | -0.12% | 3.04% | 11.85% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 C 007860 |
2023-03-15 | 1.1042 | 1.1042 | -0.01% | -0.17% | 2.95% | 10.42% | 購買 定投 |
|
平安合進1年定開債 012418 |
2023-03-15 | 1.0224 | 1.0727 | 0.01% | -0.23% | 3.56% | 7.38% | 購買 定投 |
|
平安合聚定開債 009148 |
2023-03-15 | 1.0135 | 1.0710 | -0.02% | 0.62% | 3.44% | 7.29% | 購買 定投 |
|
平安合慶定開債 009053 |
2023-03-15 | 1.0211 | 1.1141 | -0.01% | -0.66% | 1.75% | 11.57% | 購買 定投 |
|
平安合潤定開債 008594 |
2023-03-15 | 1.0426 | 1.1081 | 0.00% | 3.59% | 5.58% | 11.16% | 購買 定投 |
|
平安合順1年定開債發起式 017776 |
2023-03-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | -- | -- | 0.06% | 購買 定投 |
|
平安合禧1年定開債發起式 015622 |
2023-03-10 | 1.0048 | 1.0048 | 0.12% | -- | -- | 0.48% | 購買 定投 |
|
平安合享1年定開債 009166 |
2023-03-15 | 1.0473 | 1.0793 | -0.01% | -0.12% | 2.78% | 7.98% | 購買 定投 |
|
平安合信定開債 004630 |
2023-03-15 | 1.0665 | 1.1333 | -0.01% | 0.67% | 3.34% | 13.78% | 購買 定投 |
|
平安合興1年定開債 009453 |
2023-03-15 | 1.0178 | 1.0539 | 0.00% | -0.02% | 0.43% | 5.45% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債A 015830 |
2023-03-15 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | -0.08% | -- | 0.38% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債C 015831 |
2023-03-15 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | -0.28% | -- | 0.13% | 購買 定投 |
|
平安惠合純債 007196 |
2023-03-15 | 1.0736 | 1.0986 | 0.02% | -0.03% | 2.51% | 9.96% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債 A 007935 |
2023-03-15 | 1.0851 | 1.1311 | 0.01% | -0.32% | 1.96% | 13.17% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債C 007936 |
2023-03-15 | 1.0729 | 1.1129 | 0.01% | -0.56% | 1.44% | 11.34% | 購買 定投 |
|
平安惠銘純債 009306 |
2023-03-15 | 1.0715 | 1.1125 | -0.01% | 0.22% | 3.14% | 11.36% | 購買 定投 |
|
平安惠潤純債 009509 |
2023-03-15 | 1.0018 | 1.0658 | 0.00% | -0.39% | 1.98% | 6.69% | 購買 定投 |
|
平安惠文純債 007953 |
2023-03-15 | 1.0432 | 1.1012 | 0.01% | -0.48% | 2.74% | 10.26% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 A 012440 |
2023-03-15 | 1.0137 | 1.0431 | 0.00% | 0.31% | 2.35% | 4.34% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 C 012441 |
2023-03-15 | 1.0087 | 1.0320 | 0.00% | -- | 1.68% | 3.23% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 007954 |
2023-03-15 | 1.0943 | 1.1043 | 0.00% | 0.34% | 2.11% | 10.51% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 A 014710 |
2023-03-15 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.89% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 C 014711 |
2023-03-15 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | -0.30% | -- | 1.35% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 008595 |
2023-03-15 | 1.1101 | 1.1101 | 0.01% | 0.10% | 4.48% | 11.01% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 A 010240 |
2023-03-15 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% | 0.30% | 1.80% | 6.06% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 C 010241 |
2023-03-15 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | 0.18% | 1.53% | 5.52% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 A 008596 |
2023-03-15 | 1.0171 | 1.0971 | 0.01% | 1.57% | 3.20% | 10.05% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 C 008597 |
2023-03-15 | 1.0161 | 1.0911 | 0.01% | 1.57% | 3.33% | 9.43% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 A 012931 |
2023-03-15 | 1.0438 | 1.0438 | 0.07% | 0.75% | 3.39% | 4.38% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 C 012932 |
2023-03-15 | 1.0404 | 1.0404 | 0.07% | 0.64% | 3.13% | 4.04% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券A 016447 |
2023-03-15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% | -- | -- | 0.44% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券C 016448 |
2023-03-15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | -- | -- | 0.31% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券A 015625 |
2023-03-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% | -- | -- | 0.04% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券C 015626 |
2023-03-15 | 0.9995 | 0.9995 | 0.13% | -- | -- | -0.05% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券 A 008726 |
2023-03-15 | 1.0071 | 1.0071 | 0.14% | -3.65% | -2.03% | 0.71% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券C 008727 |
2023-03-15 | 0.9961 | 0.9961 | 0.14% | -3.84% | -2.43% | -0.39% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券A 012902 |
2023-03-15 | 0.9761 | 0.9761 | -0.01% | -- | -- | -2.39% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券C 012903 |
2023-03-15 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -- | -- | -2.55% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式A 016662 |
2023-03-15 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% | -- | -- | 1.23% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式C 016663 |
2023-03-15 | 1.0112 | 1.0112 | 0.11% | -- | -- | 1.12% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 A 014468 |
2023-03-15 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | 1.92% | -- | 2.87% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 C 014469 |
2023-03-15 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | 1.81% | -- | 2.69% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 A 013864 |
2023-03-15 | 1.0387 | 1.0387 | 0.04% | 1.08% | 2.23% | 3.87% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 C 013865 |
2023-03-15 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | 0.99% | 2.03% | 3.47% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 C 008695 |
2023-03-15 | 1.0894 | 1.0894 | 0.01% | 0.53% | 1.58% | 8.98% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 E 008696 |
2023-03-15 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% | 0.46% | 1.43% | 7.13% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債A 008694 |
2023-03-15 | 1.0798 | 1.0798 | 0.01% | 0.60% | 1.69% | 7.98% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 A 013375 |
2023-03-15 | 1.0402 | 1.0402 | 0.09% | 0.73% | 2.66% | 4.02% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 C 013376 |
2023-03-15 | 1.0374 | 1.0374 | 0.08% | 0.62% | 2.45% | 3.74% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 A 015720 |
2023-03-15 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.53% | -- | 1.25% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 C 015721 |
2023-03-15 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.43% | -- | 1.10% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 C 008691 |
2023-03-15 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -0.11% | 3.27% | 15.02% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 E 008692 |
2023-03-15 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -0.11% | 3.27% | 15.02% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債A 008690 |
2023-03-15 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | 0.08% | 3.68% | 16.43% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 A 009227 |
2023-03-15 | 1.0258 | 1.0658 | 0.01% | -0.78% | 1.67% | 6.62% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 C 009228 |
2023-03-15 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -1.46% | 0.19% | 2.58% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 E 009229 |
2023-03-15 | 1.0491 | 1.0541 | 0.01% | -0.98% | 1.26% | 5.42% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 A 014081 |
2023-03-15 | 1.0185 | 1.0285 | 0.00% | -0.12% | 1.90% | 2.85% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 C 014082 |
2023-03-15 | 1.0317 | 1.0417 | 0.01% | -0.39% | 1.58% | 4.17% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 A 009721 |
2023-03-15 | 1.0390 | 1.0810 | 0.00% | 0.39% | 2.64% | 8.18% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 C 009722 |
2023-03-15 | 1.0425 | 1.0845 | 0.01% | 0.89% | 3.12% | 8.55% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券A 004827 |
2023-03-15 | 1.1545 | 1.1560 | 0.02% | 0.02% | 2.17% | 15.80% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券C 004828 |
2023-03-15 | 1.1511 | 1.1456 | 0.02% | -0.05% | 2.06% | 14.75% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券E 006851 |
2023-03-15 | 1.1433 | 1.1633 | 0.02% | -0.11% | 1.90% | 16.52% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 C 007018 |
2023-03-15 | 1.1369 | 1.1589 | 0.01% | 0.48% | 2.16% | 16.10% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 E 007019 |
2023-03-15 | 1.1259 | 1.1479 | 0.01% | 0.35% | 1.91% | 14.99% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債A 007017 |
2023-03-15 | 1.1415 | 1.1635 | 0.01% | 0.53% | 2.27% | 16.57% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 A 006932 |
2023-03-15 | 1.0453 | 1.1013 | 0.00% | -0.24% | 1.82% | 10.30% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 C 006933 |
2023-03-15 | 1.0331 | 1.0981 | 0.00% | -0.34% | 1.65% | 9.97% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 A 006934 |
2023-03-15 | 1.0608 | 1.1728 | -0.01% | -0.37% | 2.17% | 17.72% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 C 006935 |
2023-03-15 | 1.0586 | 1.1686 | -0.01% | -0.41% | 2.07% | 17.28% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 002988 |
2023-03-15 | 0.9688 | 1.2145 | -0.06% | -4.73% | -1.24% | 22.72% | 購買 定投 |
|
平安短債A 005754 |
2023-03-15 | 1.1567 | 1.1767 | 0.01% | 0.90% | 2.64% | 17.93% | 購買 定投 |
|
平安短債C 005755 |
2023-03-15 | 1.1767 | 1.1967 | 0.02% | 0.87% | 2.54% | 19.97% | 購買 定投 |
|
平安短債E 005756 |
2023-03-15 | 1.1433 | 1.1633 | 0.01% | 0.78% | 2.37% | 16.57% | 購買 定投 |
|
平安短債I 010048 |
2023-03-15 | 1.1424 | 1.1424 | 0.01% | 0.80% | 2.43% | 7.68% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 A 006097 |
2023-03-15 | 1.0344 | 1.1194 | -0.01% | 0.40% | 2.25% | 12.18% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 C 009406 |
2023-03-15 | 1.0431 | 1.0831 | -0.01% | 0.22% | 1.90% | 3.53% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 E 010035 |
2023-03-15 | 1.0481 | 1.0881 | 0.00% | 0.27% | 1.98% | 5.42% | 購買 定投 |
|
平安合豐定開債 005895 |
2023-03-15 | 1.0603 | 1.1863 | -0.02% | 0.26% | 2.62% | 19.35% | 購買 定投 |
|
平安合慧定開債 005896 |
2023-03-15 | 1.1125 | 1.1510 | 0.01% | 0.30% | 2.54% | 15.40% | 購買 定投 |
|
平安合錦定開債 006412 |
2023-03-15 | 1.0042 | 1.1399 | 0.00% | 0.39% | 2.03% | 14.78% | 購買 定投 |
|
平安合瑞定開債 005766 |
2023-03-15 | 1.0691 | 1.2315 | -0.01% | 0.69% | 2.54% | 24.73% | 購買 定投 |
|
平安合盛定開債 007158 |
2023-03-15 | 1.0235 | 1.1175 | 0.01% | 0.22% | 2.42% | 12.25% | 購買 定投 |
|
平安合泰定開債 004960 |
2023-03-15 | 1.0442 | 1.1152 | 0.01% | 1.19% | 3.13% | 11.90% | 購買 定投 |
|
平安合意定開債 004632 |
2023-03-15 | 1.0215 | 1.1335 | -0.01% | 0.28% | 2.69% | 13.88% | 購買 定投 |
|
平安合穎定開債 005897 |
2023-03-15 | 1.0200 | 1.1615 | -0.01% | -0.22% | 2.12% | 16.98% | 購買 定投 |
|
平安合悅定開債 005884 |
2023-03-15 | 1.1252 | 1.2162 | -0.03% | -0.93% | 2.92% | 22.53% | 購買 定投 |
|
平安合韻定開債 005077 |
2023-03-15 | 1.0485 | 1.1745 | 0.01% | 0.14% | 3.06% | 18.46% | 購買 定投 |
|
平安合正定開債 005127 |
2023-03-15 | 1.0393 | 1.2263 | 0.00% | -0.08% | 1.66% | 24.20% | 購買 定投 |
|
平安惠安純債 006016 |
2023-03-15 | 1.0125 | 1.1673 | 0.01% | 0.06% | 2.34% | 17.74% | 購買 定投 |
|
平安惠誠純債 006316 |
2023-03-15 | 1.0655 | 1.2492 | -0.02% | -0.16% | 2.49% | 25.43% | 購買 定投 |
|
平安惠鴻純債 006889 |
2023-03-15 | 1.0317 | 1.1497 | 0.00% | -0.31% | 2.58% | 15.72% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債A 003024 |
2023-03-15 | 1.2014 | 1.2514 | 0.08% | 3.41% | 3.55% | 25.35% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債C 006717 |
2023-03-15 | 1.1961 | 1.2461 | 0.08% | 3.35% | 3.45% | 14.98% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 005971 |
2023-03-15 | 1.0214 | 1.1644 | -0.01% | 0.10% | 2.24% | 16.84% | 購買 定投 |
|
平安惠聚純債 006544 |
2023-03-15 | 1.0520 | 1.1450 | 0.02% | 0.26% | 2.51% | 15.06% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 003568 |
2023-03-15 | 1.0676 | 1.3026 | 0.01% | 1.59% | 3.40% | 31.30% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 A 003486 |
2023-03-15 | 1.0316 | 1.1656 | -0.01% | 0.33% | 1.95% | 17.30% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 C 009405 |
2023-03-15 | 1.0197 | 1.1247 | -0.01% | 0.17% | 1.59% | 5.70% | 購買 定投 |
|
平安惠融純債 003487 |
2023-03-15 | 1.1014 | 1.2494 | 0.00% | 0.31% | 5.17% | 26.04% | 購買 定投 |
|
平安惠泰純債 007447 |
2023-03-15 | 1.0550 | 1.1404 | 0.00% | 0.50% | 3.10% | 14.39% | 購買 定投 |
|
平安惠添純債 006997 |
2023-03-15 | 1.0391 | 1.1353 | 0.00% | 0.49% | 2.68% | 14.16% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 A 003286 |
2023-03-15 | 1.0643 | 1.2098 | 0.00% | 0.04% | 0.41% | 22.37% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 C 009404 |
2023-03-15 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -0.13% | 0.06% | 2.47% | 購買 定投 |
|
平安惠興純債 006222 |
2023-03-15 | 1.0265 | 1.1605 | 0.00% | 0.06% | 2.32% | 16.78% | 購買 定投 |
|
平安惠軒純債 006264 |
2023-03-15 | 1.0260 | 1.1600 | -0.01% | 0.60% | 2.99% | 16.99% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 A 002795 |
2023-03-15 | 1.1610 | 1.2490 | 0.00% | -- | 2.29% | 26.25% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 C 009403 |
2023-03-15 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | -0.26% | 1.86% | 6.39% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 004826 |
2023-03-15 | 1.0842 | 1.2537 | 0.00% | -0.14% | 2.02% | 26.66% | 購買 定投 |
|
平安惠澤純債 004825 |
2023-03-15 | 1.1127 | 1.2885 | -0.01% | -0.30% | 1.81% | 30.08% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債A 007053 |
2023-03-15 | 1.2012 | 1.2012 | 0.01% | 3.36% | 5.82% | 20.12% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債C 007054 |
2023-03-15 | 1.1993 | 1.1993 | 0.01% | 3.47% | 6.32% | 19.93% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債E 007055 |
2023-03-15 | 1.1906 | 1.1906 | 0.01% | 3.23% | 5.56% | 19.06% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債A 006986 |
2023-03-15 | 1.1363 | 1.1363 | 0.01% | -0.07% | 3.19% | 13.63% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債C 006987 |
2023-03-15 | 1.1252 | 1.1252 | 0.02% | -0.16% | 2.96% | 12.52% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債E 006988 |
2023-03-15 | 1.1249 | 1.1249 | 0.01% | -0.19% | 2.93% | 12.49% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債 A 007645 |
2023-03-15 | 1.0701 | 1.1551 | 0.06% | 1.33% | 3.17% | 15.97% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債C 007646 |
2023-03-15 | 1.0613 | 1.0613 | 0.06% | 1.20% | 2.92% | 6.13% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債E 007647 |
2023-03-15 | 1.0613 | 1.1453 | 0.06% | 1.20% | 2.92% | 14.95% | 購買 定投 |
|
平安可轉債A 007032 |
2023-03-15 | 1.1907 | 1.1907 | 0.47% | -12.42% | -1.85% | 19.07% | 購買 定投 |
|
平安可轉債C 007033 |
2023-03-15 | 1.1738 | 1.1738 | 0.48% | -12.60% | -2.24% | 17.38% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債A 007758 |
2023-03-15 | 1.0064 | 1.0994 | 0.00% | 0.72% | 2.08% | 10.30% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債C 007759 |
2023-03-15 | 1.0078 | 1.0898 | 0.00% | 0.85% | 2.04% | 9.28% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 A 010651 |
2023-03-15 | 0.9582 | 0.9582 | 0.01% | -6.17% | -6.11% | -4.18% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 C 010652 |
2023-03-15 | 0.9509 | 0.9509 | 0.01% | -6.32% | -6.44% | -4.91% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 A 005750 |
2023-03-15 | 1.3396 | 1.3396 | 0.09% | -1.64% | 2.30% | 33.96% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 C 005751 |
2023-03-15 | 1.3143 | 1.3143 | 0.08% | -1.85% | 1.88% | 31.43% | 購買 定投 |
|
平安添利債券A 700005 |
2023-03-15 | 1.0584 | 1.6754 | 0.05% | -1.27% | 0.41% | 72.59% | 購買 定投 |
|
平安添利債券C 700006 |
2023-03-15 | 1.0553 | 1.6093 | 0.05% | -1.48% | 0.01% | 65.10% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 A 008911 |
2023-03-15 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -0.14% | 1.53% | 7.89% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 C 008912 |
2023-03-15 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -0.94% | -0.52% | 3.21% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 E 008913 |
2023-03-15 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -0.24% | 1.31% | 7.13% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安創業板ETF聯接A 009012 |
2023-03-15 | 1.2392 | 1.2392 | -0.23% | -3.05% | -5.56% | 23.92% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF聯接C 009013 |
2023-03-15 | 1.2246 | 1.2246 | -0.23% | -3.24% | -5.93% | 22.46% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF（場內簡稱：國企共贏ETF） 159719 |
2023-03-15 | 1.2460 | 1.2460 | 1.43% | 16.16% | 33.02% | 24.48% | 購買 定投 |
|
平安中債-0-3年國開行債券ETF 159651 |
2023-03-15 | 100.4078 | 1.0041 | 0.00% | 0.38% | -- | 0.41% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 A 009336 |
2023-03-15 | 1.1748 | 1.1748 | 0.29% | -2.32% | 2.62% | 17.48% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 C 009337 |
2023-03-15 | 1.1584 | 1.1584 | 0.29% | -2.56% | 2.11% | 15.84% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF） 159718 |
2023-03-15 | 0.8418 | 0.8418 | 2.14% | 14.27% | 35.88% | -15.82% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業，擴位證券簡稱：光伏ETF平安） 516180 |
2023-03-15 | 1.1268 | 1.1268 | 0.08% | -10.63% | -6.86% | 12.68% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 A 012722 |
2023-03-15 | 0.9110 | 0.9110 | 0.08% | -10.23% | -6.81% | -8.90% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 C 012723 |
2023-03-15 | 0.9072 | 0.9072 | 0.08% | -10.34% | -7.04% | -9.28% | 購買 定投 |
|
平安中證滬港深線上消費主題ETF（場內簡稱：線上消費ETF平安） 159793 |
2023-03-15 | 0.7744 | 0.7744 | 0.49% | 8.41% | 17.69% | -22.56% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A 015894 |
2023-03-15 | 0.9193 | 0.9193 | 0.54% | -2.95% | -- | -8.07% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C 015895 |
2023-03-15 | 0.9168 | 0.9168 | 0.54% | -3.14% | -- | -8.32% | 購買 定投 |
|
平安中證新材料主題ETF（場內簡稱：新材ETF，擴位證券簡稱：新材料ETF平安） 516890 |
2023-03-15 | 0.7328 | 0.7328 | -0.20% | -11.43% | -13.03% | -26.74% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 A 012698 |
2023-03-15 | 0.7344 | 0.7344 | -0.33% | -13.79% | -11.71% | -26.56% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C 012699 |
2023-03-15 | 0.7294 | 0.7294 | -0.33% | -13.97% | -12.06% | -27.06% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車產業ETF（場內簡稱：新能車ETF） 515700 |
2023-03-15 | 2.0964 | 2.0964 | -0.35% | -15.05% | -13.14% | 109.58% | 購買 定投 |
|
平安中證畜牧養殖ETF （場內簡稱：養殖ETF） 516760 |
2023-03-15 | 0.8456 | 0.8456 | 0.08% | -4.23% | 4.89% | -15.44% | 購買 定投 |
|
平安中證醫療創新ETF（場內簡稱：醫療創新，擴位簡稱：醫療創新ETF） 516820 |
2023-03-15 | 0.5144 | 0.5144 | -0.96% | -1.31% | -13.31% | -48.56% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 A 013873 |
2023-03-15 | 0.8406 | 0.8406 | -0.93% | -1.11% | -15.94% | -15.94% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 C 013874 |
2023-03-15 | 0.8374 | 0.8374 | -0.92% | -1.28% | -16.26% | -16.26% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接A 005639 |
2023-03-15 | 1.1696 | 1.1696 | 0.05% | -0.74% | 2.39% | 16.96% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接C 005640 |
2023-03-15 | 1.1466 | 1.1466 | 0.05% | -0.93% | 1.97% | 14.66% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期國債活躍券ETF（場內簡稱： 活躍國債ETF） 511020 |
2023-03-15 | 107.4085 | 1.1271 | 0.00% | 0.06% | 2.01% | 12.96% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接A 006214 |
2023-03-15 | 1.4270 | 1.4270 | 0.53% | 2.04% | 6.50% | 42.70% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接C 006215 |
2023-03-15 | 1.4205 | 1.4205 | 0.53% | 1.99% | 6.39% | 42.05% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股低波動ETF（場內簡稱： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2023-03-15 | 1.2426 | 1.3896 | 0.17% | 1.74% | 8.67% | 37.83% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF（場內簡稱：平安MSCI國際ETF） 512360 |
2023-03-15 | 1.5230 | 1.5230 | 0.12% | -1.62% | 1.93% | 52.38% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A 005868 |
2023-03-15 | 1.4998 | 1.4998 | 0.11% | -1.72% | 1.11% | 49.98% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接C 005869 |
2023-03-15 | 1.4913 | 1.4913 | 0.11% | -1.76% | 1.01% | 49.13% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF（場內簡稱：創業板PA，擴位證券簡稱：平安創業板ETF） 159964 |
2023-03-15 | 1.4621 | 1.4621 | -0.24% | -3.39% | -6.07% | 46.21% | 購買 定投 |
|
平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生國企，擴位證券簡稱：H股ETF港股通） 159960 |
2023-03-15 | 0.6840 | 0.7740 | 1.27% | 2.73% | 18.20% | -24.04% | 購買 定投 |
|
平安滬深300ETF（場內簡稱：平安滬深300ETF） 510390 |
2023-03-15 | 4.1174 | 1.1117 | 0.06% | -0.83% | 2.37% | 9.13% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強A 005113 |
2023-03-15 | 1.2507 | 1.2507 | -0.06% | -2.49% | 1.45% | 25.07% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強C 005114 |
2023-03-15 | 1.2132 | 1.2132 | -0.07% | -2.73% | 0.95% | 21.32% | 購買 定投 |
|
平安人工智能ETF（場內簡稱：AIETF） 512930 |
2023-03-15 | 1.2432 | 1.3932 | -0.58% | 21.67% | 0.09% | 37.17% | 購買 定投 |
|
平安深證300指數增強 700002 |
2023-03-15 | 2.3320 | 2.4120 | -0.09% | -2.83% | -2.55% | 151.40% | 購買 定投 |
|
平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF） 511030 |
2023-03-15 | 10.3940 | 1.1184 | 0.01% | 0.28% | 1.55% | 12.17% | 購買 定投 |
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平安中證500ETF（場內簡稱：平安中證500ETF） 510590 |
2023-03-15 | 6.4022 | 1.1851 | 0.56% | 2.18% | 6.76% | 17.50% | 購買 定投 |
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平安中證消費電子主題ETF（ 場內簡稱：消費電子，擴位簡稱：消費電子ETF） 561600 |
2023-03-15 | 0.7057 | 0.7057 | 0.58% | -3.01% | -13.13% | -29.43% | 購買 定投 |
|
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） 512970 |
2023-03-15 | 1.1566 | 1.1566 | 0.14% | -1.47% | 2.65% | 15.66% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
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近半年
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近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安穩健養老一年持有A 011557 |
2023-03-13 | 1.0394 | 1.0394 | 0.28% | 0.86% | 1.31% | 3.94% | 購買 定投 |
|
平安穩健養老一年持有（FOF）Y 017336 |
2023-03-13 | 1.0402 | 1.0402 | 0.27% | -- | -- | 2.73% | 購買 定投 |
|
平安養老2045 011684 |
2023-03-13 | 0.9568 | 0.9568 | 0.89% | -2.83% | -6.26% | -4.32% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2023-03-13 | 0.9667 | 0.9667 | 0.48% | -2.57% | -- | -3.33% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2023-03-13 | 0.9676 | 0.9676 | 0.48% | -- | -- | 0.35% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）A 016621 |
2023-03-13 | 1.0192 | 1.0192 | 1.07% | -- | -- | 1.92% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）C 016622 |
2023-03-13 | 1.0179 | 1.0179 | 1.06% | -- | -- | 1.79% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）A 015938 |
2023-03-14 | 0.9921 | 0.9921 | -0.02% | -0.75% | -- | -0.79% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）C 015939 |
2023-03-14 | 0.9897 | 0.9897 | -0.03% | -0.95% | -- | -1.03% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）A 015168 |
2023-03-13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.10% | -0.51% | -- | 1.48% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）C 015169 |
2023-03-13 | 1.0113 | 1.0113 | 0.09% | -0.71% | -- | 1.13% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）A 012909 |
2023-03-14 | 1.0052 | 1.0052 | -0.04% | -0.73% | 1.55% | 0.52% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）C 012910 |
2023-03-14 | 1.0012 | 1.0012 | -0.04% | -0.85% | 1.27% | 0.12% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2023-03-13 | 0.9356 | 0.9356 | 0.78% | -4.64% | -4.33% | -6.44% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2023-03-13 | 0.9313 | 0.9313 | 0.77% | -4.82% | -4.72% | -6.87% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2023-03-14 | 0.9648 | 0.9648 | -0.27% | -2.12% | -0.67% | -3.52% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2023-03-14 | 0.9578 | 0.9578 | -0.27% | -2.36% | -1.17% | -4.22% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) A 012959 |
2023-03-14 | 0.9983 | 0.9983 | -0.39% | -2.11% | -- | -0.17% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) C 012960 |
2023-03-14 | 0.9958 | 0.9958 | -0.39% | -2.24% | -- | -0.42% | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）A 015882 |
2023-03-13 | 0.9973 | 0.9973 | 0.13% | -0.78% | -- | -0.27% | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）C 015883 |
2023-03-13 | 0.9947 | 0.9947 | 0.12% | -0.98% | -- | -0.53% | 購買 定投 |
|
平安養老2025A 010643 |
2023-03-13 | 1.0274 | 1.0274 | 0.14% | -2.21% | -0.90% | 2.74% | 購買 定投 |
|
平安養老2025（FOF）Y 017337 |
2023-03-13 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% | -- | -- | 0.40% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 A 007238 |
2023-03-13 | 1.3644 | 1.3644 | 1.06% | -3.85% | -5.57% | 36.44% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 C 007239 |
2023-03-13 | 1.3517 | 1.3517 | 1.05% | -3.97% | -5.81% | 35.17% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 Y 017334 |
2023-03-13 | 1.3659 | 1.3659 | 1.06% | -- | -- | 1.90% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金合并凈值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安廣交投廣河高速REIT（場內簡稱：廣州廣河，擴位證券簡稱：平安廣州廣河REIT） 180201 |
2022-06-30 | 12.6140 | 購買 定投 | |||||
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上海金ETF（場內簡稱：平安金ETF） 159832 |
2023-03-15 | 4.2488 | 1.0425 | 0.03% | 8.63% | 4.01% | 4.25% | 購買 定投 |
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